Nový záznam
Podle metodiky vedení pokladny se každý obrat hotovosti musí zapsat do pokladní knihy. Je to dané legislativou (zákon o účetnictví). proto i naáš program, který nahrazje klasickou pokladí knihu v papírové podobě musí repektovat stejná pravidla. V elektronickém světě se záznamy nepíší do knihy ale ukládají se do záznamů (tzv. records) v databázi. V našem programu je pro vytvoření nového záznamu připravený formulář a to buď ve verzi pro příjem do pokladny nebo výdaj z pokladny. Technicky jde o jeden formulář, který kromě nadpisu v záhlaví povolenou jen kolonku pro příjem resektive kolonku pro výdaj. Samostatné formuláře jsou novikou verze 2026-5.15. Má snížit riziko omylu. V předchozích verzích o příjmu / výdaji stačilo vyplnit patřičnou kolonku, jenže v případě záměny kolonek bylo automaticky přiděleno nesprávné označení dokladu a po uložení byla komplikovaná náprava.
Formulář pro nový záznam Příjem do pokladny vyvoláte v nabídce Data | Nový příjem nebo odpovídajícím tlačítkem v nástrojovém panelu Nový záznam či klávesou Ins. Formulář vypadá takto:
Odbobně vypadá formulář i pro nový záznam Výdaj z pokladny vyvoláte v nabídce Data | Nový výdaj nebo odpovídajícím tlačítkem v nástrojovém panelu Nový záznam či klávesou Shift+Ins. Formulář vypadá takto:
Kolonky odpovídají sloupcím tabulky. Při spuštění jsou prázdné s výjimkou datumu a čísla dokladu. Datum bývá předvolený podle volby v Nastavení prostředí vyplnění kolonky Dokladc, případně její zprístupnění pro editaci můžete nastavit v Nastavení číslování dokladů.
Předvyplněnou kolonku Datum můžete upravit a to buď přepisem přímo v komponentě nebo ve vyvolaném kalendáři tlačítkem po pravé straně kolonky.
Kolonka Číslo dokladu se vyplňuje automaticky při založení záznamu. Chování a stav této kolonky je závislé na nastavení metody pro číslování dokladů v Nastavení prostředí. Pokud je nastavené automatické číslování, tak je kolonka zešedlá, protože nedovolí editaci (přidělení čísla řeší automatika programu). Pokud vám nevyhovuje automatické přidělování čísla dokladu, mužete ho vyřadit a zvolit manuální režim. V tom případě se zobrazí textové pole, do kterého musíte vložit číslo dokladu ručně. Toto číslo musí být jedinečné, proto se před uložením záznamu testuje, zda již není v historii použité. V tom případě program odmítne takový záznam uložit a uživatel je vyzván k opravě čísla.
Do kolonky Popis položky je účelné záznam opatřit textem, který výstižně charakterizuje pokladní doklad, repektive jeho účel. Proto je vyplnění položky povinné.
Kolonka Účtovací předpis je určená pro předúčtování. Pokud toho nevyužíváte, je lepší tuto kolonku skrýt. V nastavení vyhledejte volbu Používat účtovací předpis a zrušte zátržítko. Toto pole se přestane zobrazovat na tomto formuláři a "zmizí" i z hlavní tabulky a má vliv i na tisk dokladu.
Kolonka Příjem nebo kolonka Výdaj jsou určeny pro vložení částky. Částka se uvede do kolonky. Ta sice umožňuje vložení desetinného čísla, což sice v hotovosti pro platby v CZKnenastane, ale pro platby v jiné měně je to nutné. Např. pro chystané zavedení EUR nebo pro slovenské zákazníky, kteří již mají uro zavedené.
Tlačítko Uložit uloží uvedené údaje do záznamu databáze a uzavře formulář.
Tlačítko Zrušit zavře formulář bez provedení změn.
Poslední změna dokumentu: 15.05.2026 20:43:42.